恒峰g22

证券代码：603131           证券简称：上：惴錱22           通告编号：2019-059

上：惴錱22焊接集团股份有限公司

2019年半年度召募资金存放与现实使用情形专项报告

凭证中国证券监视治理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理划定》以及公司《召募资金使用治理步伐》等划定
，现将2019年半年度召募资金存放与现实使用情形专项说明如下：

一、召募资金基本情形

自首次果真刊行股票最先到2019年6月30日止
，上：惴錱22焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）共刊行两次股票召募资金。

（一）首次果真刊行召募资金

经中国证券监视治理委员会“证监允许[2016]1022号”《关于批准上：惴錱22焊接集团股份有限公司首次果真刊行股票的批复》批准
，本公司向社会果真刊行人民币通俗股（A股）股票2,500.00万股
，每股刊行价钱为人民币10.09元
，召募资金总额人民币25,225.00万元。2016年6月1日
，将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后
，剩余召募资金人民币22,725.00万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户？鄢杏枚热嗣癖1,227.00万元后
，现实召募资金净额为人民币21,498.00万元（以下简称“IPO召募资金”）。上述召募资金于2016年6月1日所有到位
，已经立信会计师事务所（特殊通俗合资）审验
，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

2016年9月9日
，本公司将自动化焊接（切割）成套装备建设项目的本次召募投入资金3,262.34万元
，以现金形式向该募投项目实验主体全资子公司上海气焊机厂有限公司举行增资。将该召募资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户。

2017年5月27日
，本公司将营销网络建设项目的本次召募投入资金1,106万元
，以现金形式向该募投项目实验主体全资子公司广州恒峰g22机电科技有限公司（以下简称“广州恒峰g22”）、天津恒峰g22机电装备有限公司（以下简称“天津恒峰g22”）、重庆恒峰g22科技生长有限公司（以下简称“重庆恒峰g22”）举行增资
，其中广州恒峰g22增资300.00万元
，天津恒峰g22增资300.00万元
，重庆恒峰g22增资506.00万元。将该召募资金划分转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的召募资金存储专户。

2018年9月25日
，凭证本公司第三届董事会第五次聚会及公司2018年第二次暂时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变换实验主体及实验内容暨向全资子公司增资的议案》
，营销网络建设项目原实验主体广州恒峰g22、天津恒峰g22、重庆恒峰g22划分将其使用剩余召募资金以现金形式向该项目新的实验主体本公司子公司上：惴錱22电焊机销售有限公司（以下简称“恒峰g22销售”）举行增资
，其中广州恒峰g22剩余召募资金余额为283.23万元
，天津恒峰g22剩余召募资金余额为280.36万元
，重庆恒峰g22剩余召募资金余额为493.11万元
，合计该项目的剩余召募资金余额为1,056.70万元（含利息）
，向恒峰g22销售合计增资1,056.70万元。将该召募资金转入恒峰g22销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的召募资金存储专户。

公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次聚会和第三届监事会第八次聚会、于2019年1月8日召开2019年第一次暂时股东大会
，凭证聚会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》
，公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“气体；ず富┙凹几南钅”已建设完毕并抵达预定可使用状态
，将该募投项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金
，2019年1月21日
，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户
，该召募资金专项账户并予以注销。

阻止2019年6月30日止
，本公司使用IPO召募资金情形如下：

项　目	金额（人民币元）
收到召募资金总额	227,250,000.00
减：支付刊行用度	12,270,000.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金	98,909,400.00
募投项目使用资金	71,837,326.10
支付手续费	13,372.67
增补永世性流动资金	15,957,737.95
支出小计	198,987,836.72
加：利息收入	3,295,035.44
阻止2019年6月30日召募资金余额	31,557,198.72

（二）非果真刊行股票召募配套资金

经中国证券监视治理委员会“证监允许〔2018〕1900号”文《关于批准上：惴錱22焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》的批准
，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济手艺开发区经济生长投资有限责任公司等两家特定工具非果真刊行人民币通俗股（A股）股票609.0289万股
，每股刊行价钱为人民币23.48元
，召募配套资金总额为人民币14,300万元
，扣除财务照料费人民币100万元
，现实汇入本公司召募资金专户金额为人民币14,200万元。上述配套召募资金于2019年4月19日所有到位
，将该召募资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的召募资金存储专户
，已经立信会计师事务所（特殊通俗合资）审验
，并出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。

公司凭证重组妄想及羁系要求合理使用资金
，阻止到2019年6月30日
，本公司使用召募配套资金情形如下：

项　目	金额（人民币元）
收到召募资金总额	141,999,985.72
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	108,733,052.83
支付重组生意涉及的税费及中介用度	1,415,396.89
支出小计	110,148,449.72
加：利息收入	80,137.54
阻止2019年6月30日召募资金余额	31,931,673.54

二、召募资金治理情形

为规范本公司召募资金的使用与治理
，；た泶笸蹲收叩恼比ㄒ
，提高召募资金使用效益
，凭证中国证监会、上海证券生意所对召募资金治理的执律例则和规范性文件及本公司章程的相关划定
，本公司制订了《召募资金使用治理步伐》
，对召募资金的存放、使用及现实使用情形的监视等方面均做出详细明确的划定。

（一）首次果真刊行召募资金

本公司严酷凭证《召募资金使用治理步伐》的划定开设了四个召募资金存储专户。召募资金到位后
，本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行划分签署《召募资金专户存储三方羁系协议》。该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别
，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。

2016年9月9日
，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设召募资金存储专户
，并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方羁系协议》
，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别
，上海气焊机厂有限公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。

由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的召募资金专户内用于自动化焊接（切割）成套装备建设项目建设的召募资金所有划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户
，致使原账户余额为零
，公司对其办理了注销手续
，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签署《召募资金专户存储三方羁系协议》响应终止。

2017年5月19日
，重庆恒峰g22在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户
，2017年5月26日
，广州恒峰g22、天津恒峰g22在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户
，三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方羁系协议》
，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别
，广州恒峰g22、天津恒峰g22、重庆恒峰g22三家子公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。

由于本公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的召募资金专户内用于营销网络建设项目的召募资金所有划至广州恒峰g22、天津恒峰g22、重庆恒峰g22新开立的专户
，致使原账户余额为零
，并于2017年6月2日对其办理了注销手续
，公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签署《召募资金专户存储三方羁系协议》响应终止。

2018年9月21日
，恒峰g22销售在中国建设银行青浦支行开设召募资金存储专户
，并与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签署了《召募资金专户存储四方羁系协议》
，该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别
，恒峰g22销售在使用召募资金时已经严酷遵照执行。

由于广州恒峰g22、天津恒峰g22、重庆恒峰g22于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的召募资金专户内用于营销网络建设项目的召募资金及利息合计10,567,043.59元所有划至恒峰g22销售
，原账户余额为零
，并于2018年9月26日对其办理了注销手续
，广州恒峰g22、天津恒峰g22、重庆恒峰g22划分与本公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行青浦支行签署的相关《召募资金专户存储四方羁系协议》同时终止。

凭证本公司第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第八次聚会及2019年第一次暂时股东大会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》
，2019年1月21日
，公司已将在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行的账号为1001742229300033484的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户
，将该气体；ず富┙凹几南钅拷嵊嗾倌甲式鹩朗涝霾沽鞫式
，并对该召募资金专项账户办理了注销手续
，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《召募资金专户存储三方羁系协议》也随之终止。

阻止2019年6月30日
，召募资金专户存储情形如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额（人民币元）
上海气焊机厂有限公司	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	8,816,286.71
上：惴錱22焊接集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	16,169,527.13
上：惴錱22电焊机销售有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000003966	6,571,384.88
	合计		31,557,198.72

（二）非果真刊行股票召募配套资金

本公司严酷凭证《召募资金使用治理步伐》的划定开设了召募资金存储专户。召募配套资金到位后
，本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签署《召募资金专户存储三方羁系协议》。该羁系协议与上海证券生意所《召募资金专户存储三方羁系协议（范本）》不保存重大差别
，本公司在使用召募资金时已经严酷遵照执行。

阻止2019年6月30日
，召募资金专户存储情形如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额（人民币元）
上：惴錱22焊接集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000004833	31,931,673.54

注：本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第十次聚会
，于2019年6月26日召开了2019年第三次暂时股东大会
，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》。鉴于公司本次非果真刊行召募资金投资项目中的支付本次生意现金对价与支付本次生意涉及的税费及中介用度已完成支付
，为提高召募资金使用效率
，连系公司现真相形
，决议将该部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金。2019年7月9日
，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计3,936,263.29元所有划至公司一样平常资金账户
，永世增补本公司流动资金。

本公司于2019年6月10日召开的第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第十次聚会上
，一并审议通过了《关于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。本公司凭证召募资金的使用妄想
，已于2019年7月9日向全资子公司北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）增资2,800万元。2019年7月17日
，航天华宇向配套募投项目实验主体全资子公司河北诚航机械制造有限公司（即本公司的全资孙公司
，以下简称“河北诚航”）划付增资款2,800万元
，并于同日完成了召募资金存储专户的注销。

三、今年度召募资金的现实使用情形

(一)首次果真刊行召募资金

1、IPO召募资金投资项目（以下简称“IPO募投项目”）的资金使用情形

本报告期内
，本公司现实使用召募资金人民币1,748.06万元
，阻止2019年6月30日
，本公司累计使用召募资金17,074.67万元。详细情形详见《首次果真刊行召募资金使用情形比照表》(附表1)。

2、募投项目无法单独核算效益的情形

研发中心扩建项目及营销网络建设项目完成后
，不直接生产产品
，为本钱用度中心
，但间接提高公司的竞争能力及盈利能力
，该两个项目不但独核算经济效益。

3、募投项目先期投入及置换情形

为包管募投项目顺遂实验
，本公司凭证现真相形
，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目举行了预先投入。阻止2016年6月1日
，本公司以自筹资金预先投入募投项目的现实投资金额为9,890.94万元。立信会计师事务所（特殊通俗合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情形举行了专项审核
，并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上：惴錱22焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次聚会
，审议通过《关于以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
，赞本钱公司使用召募资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。阻止2019年6月30日
，本公司使用召募资金现实置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。

4、用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

本公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金的情形。

5、对闲置召募资金举行现金治理
，投资相关产品情形

本公司不保存对闲置召募资金举行现金治理
，投资相关产品情形。

6、用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形

本公司未超募资金
，不保存用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形。

7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

本公司未超募资金
，不保存超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

8、节余召募资金使用情形

凭证本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次聚会及第三届监事会第八次聚会、2019年1月8日召开的2019年第一次暂时股东大会审议通过的《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》
，本公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“气体；ず富┙凹几南钅”已建设完毕并抵达预定可使用状态
，将该募投项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金
，2019年1月21日
，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计15,957,737.95元所有划至公司一样平常资金账户
，永世增补本公司流动资金。

9、召募资金使用的其他情形

本公司不保存召募资金使用的其他情形。

(二)非果真刊行股票召募配套资金

1、召募配套资金投资项目（以下简称“配套募投项目”）的资金使用情形

本报告期内
，本公司现实使用召募资金人民币11,114.84万元
，阻止2019年6月30日
，本公司累计使用召募资金11,114.84万元。详细情形详见《非果真刊行股票召募配套资金使用情形比照表》(附表2)。

2、配套募投项目无法单独核算效益的情形

配套募投资金中用于支付生意涉及的税费及中介用度
，系用度性子支出
，无法单独核算效益
，而用于标的资产在建项目建设投入
，该项目系产品检测试验室建设项目
，建设完成后用于标的资爆发产产品的检测和试验
，不直接生产产品
，为本钱用度中心
，不但独核算经济效益。

3、配套募投项目先期投入及置换情形

为包管募投项目顺遂实验
，本公司凭证现真相形
，在召募资金到位前以自筹资金对募投项目举行了预先投入。阻止2019年6月30日
，本公司以自筹资金预先投入募投项目的现实投资金额为10,873.31万元。立信会计师事务所（特殊通俗合资）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情形举行了专项审核
，并已于2019年6月16日出具信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上：惴錱22焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次聚会
，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
，赞本钱公司使用召募资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。阻止2019年6月30日
，本公司使用召募资金现实置换10,873.31万元预先投入的自筹资金。

4、用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

本公司不保存用闲置召募资金暂时增补流动资金的情形。

5、对闲置召募资金举行现金治理
，投资相关产品情形

本公司不保存对闲置召募资金举行现金治理
，投资相关产品情形。

6、用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形

本公司未超募资金
，不保存用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形。

7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形

本公司未超募资金
，不保存超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

8、节余召募资金使用情形

本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第十次聚会
，于2019年6月26日召开了2019年第三次暂时股东大会
，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金的议案》。鉴于公司本次非果真刊行召募资金投资项目中的支付本次生意现金对价与支付本次生意涉及的税费及中介用度已完成支付
，为提高召募资金使用效率
，连系公司现真相形
，决议将该部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金。2019年7月9日
，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金及利息等合计3,936,263.29元所有划至公司一样平常资金账户
，永世增补本公司流动资金。

9、召募资金使用的其他情形

本公司不保存召募资金使用的其他情形。

四、变换募投项目的资金使用情形

凭证本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次聚会及第三届监事会第五次聚会、2018年8月16日召开的公司2018年第二次暂时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变换实验主体及实验内容暨向全资子公司增资的议案》
，本公司首次果真刊行召募资金投资项目中的“营销网络建设项目”实验主体由广州恒峰g22、天津恒峰g22、重庆恒峰g22变换为恒峰g22销售
，该募投项目变换后实验内容为：构建以“恒峰g22”品牌电焊机为主
，通过设立展示中心与仓储中心
，强化市场开拓与售后效劳。该项目拟使用资金总额1,060.00万元
，其中5个展示中心的租赁用度合计金额为116.80万元
，仓储园地的租赁用度合计金额为219.00万元
，园地投入装修费合计100.00万元；软硬件投入50.00万元
，展会用度投入150.00万元
，品牌推广费合计为424.20万元。

阻止2019年6月30日
，该变换募投项目召募资金使用情形详细如下：

项目名称	实验主体	召募资金拟投入金额（万元）	本期投入金额（万元）	阻止期末累计投入金额（万元）
营销网络建设项目	上：惴錱22电焊机销售有限公司	1,056.70	344.53	401.63

五、召募资金使用及披露中保存的问题

本公司已披露的相关信息不保存不实时、真实、准确、完整披露的情形
，已使用的召募资金均投向所允许的召募资金投资项目
，不保存违规使用召募资金的重大情形。

 

上：惴錱22焊接集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

 

 

附表2：

重组配套召募资金使用情形比照表

体例单位： 上：惴錱22焊接集团股份有限公司                           2019年半年度                                             单位：人民币万元

召募资金总额

14,300.00

本期投入召募资金总额

11,114.84

变换用途的召募资金总额

--

已累计投入召募资金总额

11,114.84

变换用途的召募资金总额比例

--

允许投资项目

已变换项目 ，含部分变换（若有）

召募资金允许投资总额

调解后投资总额

阻止期末允许投入金额(1)

本期投入金额

阻止期末累计投入金额(2)

阻止期末累计投入金额与允许投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

阻止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目抵达预定可使用状态日期

今年度实现的效益

是否抵达预计效益

项目可行性是否爆发重大转变

支付生意现金对价

不适用

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

100.00

是 ，注5

注5

注5

否

支付生意涉及的税费及中介用度

不适用

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,114.84

1,114.84

-385.16

100.00

不适用 ，注6

不适用

不适用

否

标的资产在建项目建设——产品检测试验室建设项目

不适用

2,800.00

2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

-2,800.00

0.00

2020/12/31 ，注4

不适用

不适用

否

合计

14,300.00

14,300.00

14,300.00

11,114.84

11,114.84

-3,185.16

80.42

未抵达妄想进度缘故原由（分详细募投项目）

无

项目可行性爆发重大转变的情形说明

无

召募资金投资项目先期投入及置换情形

本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次聚会 ，审议通过《关于使用召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 ，赞本钱公司使用召募资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。阻止2019年6月30日 ，本公司现实使用召募资金置换预先投入的自筹资金为10,873.31万元。

用闲置召募资金暂时增补流动资金情形

无

对闲置召募资金举行现金治理 ，投资相关产品情形

无

用超募资金永世增补流动资金或送还银行贷款情形

无

召募资金结余的金额及形成缘故原由

无

召募资金其他使用情形

无

注4：标的资产在建项目指全资孙公司河北诚航机械制造有限公司妄想建设的产品检测试验室
，包括衡宇修建物投资及机械装备投资
，预计召募资金投资额合计2800万元
，在2020年12月31日前可投入使用。

注5：本公司2018年11月26日以刊行股份及支付现金购置北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇“）100%股权
，该公司允许2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天华宇股东的扣除非经常性损益后的合并净利润划分不低于人民币3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元。航天华宇实现效益的盘算口径、盘算要领与允许效益的盘算口径、盘算要领一致
，航天华宇2017年度、2018年度及2019年1-6月扣除非经常性损益后的合并净利润划分为3,100.02万元、4,205.89万元及293.52万元。

注6：本投资项目内容为支付生意涉及的税费及中介用度
，其不可形成有形的实物资产或无形资产
，并在2019年6月30日支付完毕；同时
，凭证于2019年6月份召开的董事会聚会、监事会聚会及暂时股东大会的决议
，决议将该部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世增补流动资金。2019年7月9日
，公司已将该项目召募资金专项账户内的结余召募资金3,851,600元、利息84,663.29元
，合计3,936,263.29元所有划至公司一样平常资金账户
，永世增补本公司流动资金
，故项目已所有完成
，累计投入进度为100% 。